資金申請報告定義及用途

　　資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專(zhuān)項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資無(wú)償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。

　　1、投資無(wú)償補助是指政府部門(mén)對符合條件的企業(yè)投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助，一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%;

　　2、獎勵，是政府部門(mén)對表現突出，業(yè)績(jì)優(yōu)秀，具有重大創(chuàng )新貢獻企業(yè)的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定;

　　3、貸款貼息，是指政府部門(mén)對符合條件、使用了中長(cháng)期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。

資金申請報告提出時(shí)間

　　1、按有關(guān)規定應報國務(wù)院或國家發(fā)展改革委審批、核準的項目，可在報送可行性研究報告或項目申請報告時(shí)一并提出資金申請，不再單獨報送資金申請報告;也可在項目經(jīng)審批或核準同意后，根據國家有關(guān)投資補助、貼息的政策要求，另行報送資金申請報告。

　　2、按有關(guān)規定應由地方政府審批的地方政府投資項目，應在可行性研究報告經(jīng)有權審批單位批準后提出資金申請報告。

　　3、按有關(guān)規定應由地方政府核準或備案的企業(yè)投資項目，應在核準或備案后提出資金申請報告。

資金申請報告需要著(zhù)重闡述的內容

　　1、項目單位的基本情況和財務(wù)狀況;

　　2、項目的基本情況，包括建設背景、建設內容、總投資及資金來(lái)源、技術(shù)工藝、各項建設條件落實(shí)情況等;

　　3、申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據;

　　4、項目招標內容(適用于申請投資補助或貼息資金500萬(wàn)元及以上的投資項目);

　　5、國家發(fā)展改革委要求提供的其他內容。

　　已經(jīng)國家發(fā)展改革委審批或核準的投資項目，其資金申請報告的內容可適當簡(jiǎn)化，重點(diǎn)論述申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據。

資金申請報告的架構

　　1、項目的背景和必要性

　　國內外現狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場(chǎng)分析;

　　2、項目承擔單位的基本情況和財務(wù)狀況

　　包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來(lái)的銷(xiāo)售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況;

　　3、項目的技術(shù)基礎

　　成果來(lái)源及知識產(chǎn)權情況，已完成的研究開(kāi)發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用;

　　4、建設方案

　　項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線(xiàn)與技術(shù)特點(diǎn)、設備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟指標、項目招標內容(適用于申請國家投資補助資金500萬(wàn)元及以上的項目)、產(chǎn)品市場(chǎng)預測、建設地點(diǎn)、建設工期和進(jìn)度安排、建設期管理等;

　　5、各項建設條件落實(shí)情況

　　包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節能分析章節按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號)要求進(jìn)行編寫(xiě)。

　　6、投資估算及籌措

　　項目總投資規模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;

　　7、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標

　　內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風(fēng)險分析，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益分析。

　　8、資金申請報告附件

　　(1)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

　　(2)地方、部門(mén)配套資金及其它資金來(lái)源證明文件;

　　(3)自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件(包括營(yíng)業(yè)執照、損益表、資產(chǎn)負債表、現金流量表);

　　(4)技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

　　(5)環(huán)境保護部門(mén)出具的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批意見(jiàn);

　　(6)節能、土地、規劃等必要文件;

　　(7)項目核準或備案文件(在有效期內且未滿(mǎn)兩年);已開(kāi)工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;

　　(8)項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實(shí)性負責的聲明。

　　9、資金申請報告封面請注明聯(lián)系人手機及電子郵件地址。